芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年11月13日 10:32
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 34,286 | 7,687 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,813 | 27,752 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 54,560 | 61,580 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,678 | 1,551 |
| 減価償却費 | 1,755 | 1,826 |
| のれん償却額 | 880 | 1,208 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,040 |
| 減損損失 | 2 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,051 | 471 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -77 | -136 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -20 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | -68 | 30 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -3 | 135 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -57 | -46 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | | -54 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 12 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,538 | -1,956 |
| 資金原価及び支払利息 | 15,037 | 19,558 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 137 | -3 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,700 | -4,007 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -7 | -747 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 4 | 3 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -9,194 | -1,448 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 20,407 | -922 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -3,601 | -659 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -15,318 | -21,488 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 3,089 | 401 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -31,227 | -21,440 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -96,455 | -87,193 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -172 | -183 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -188 | -30 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1 | -1,719 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,490 | 3,049 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,596 | 1,563 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -516 | -510 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,613 | -2,046 |
| その他 | -33,867 | -10,606 |
| 小計 | -43,106 | -29,427 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,473 | 2,520 |
| 利息の支払額 | -14,656 | -18,805 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,453 | -9,101 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -63,743 | -54,815 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,019 | -1,791 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,374 | -10,039 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,174 | 5,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 2,074 |
| その他 | -251 | 154 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 528 | -5,319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 33,121 | -56,692 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -45,000 | 40,200 |
| 長期借入れによる収入 | 226,403 | 361,355 |
| 長期借入金の返済による支出 | -221,289 | -238,912 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -5,900 | 6,400 |
| 債権流動化の返済による支出 | -1,738 | -683 |
| 社債の発行による収入 | 65,338 | 1,000 |
| 社債の償還による支出 | -25,000 | -20,800 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 221 | 125 |
| 配当金の支払額 | -7,402 | -6,954 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -183 | -193 |
| その他 | -207 | -192 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 18,363 | 84,649 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 764 | -337 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,087 | 24,177 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 96,586 | 90,742 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
