芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2024年11月13日 10:38
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日
至 2024年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 33,343 | 34,286 |
| 賃貸資産減価償却費 | 22,063 | 22,813 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 98,441 | 54,560 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,570 | 1,678 |
| 減価償却費 | 1,681 | 1,755 |
| のれん償却額 | 904 | 880 |
| 減損損失 | 311 | 2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -115 | -1,051 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -40 | -77 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -12 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 95 | -68 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -56 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -60 | -57 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -172 | |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,452 | -1,538 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,326 | 15,037 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -134 | 137 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,628 | -1,700 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -545 | -7 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 23 | 4 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 3,920 | -9,194 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 10,763 | 20,407 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 398 | -3,601 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -13,149 | -15,318 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -1,676 | 3,089 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -51,545 | -31,227 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -151,229 | -96,455 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,073 | -172 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 59 | -188 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -86 | 1 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,785 | 2,490 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,653 | -3,596 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,067 | -516 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,701 | -1,613 |
| その他 | -13,398 | -33,867 |
| 小計 | -54,804 | -43,106 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,957 | 2,473 |
| 利息の支払額 | -9,804 | -14,656 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -8,019 | -8,453 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -70,670 | -63,743 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -963 | -1,019 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,571 | -2,374 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,884 | 4,174 |
| その他 | 49 | -251 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 400 | 528 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,018 | 33,121 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | － | -45,000 |
| 長期借入れによる収入 | 273,407 | 226,403 |
| 長期借入金の返済による支出 | -232,946 | -221,289 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -3,100 | -5,900 |
| 債権流動化の返済による支出 | -3,738 | -1,738 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 65,338 |
| 社債の償還による支出 | -15,000 | -25,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 226 | 221 |
| 配当金の支払額 | -5,574 | -7,402 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -176 | -183 |
| その他 | -209 | -207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 63,905 | 18,363 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,786 | 764 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,578 | -44,087 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 116,614 | 96,586 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
