芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2025年6月23日 10:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(2024/04/01-2025/03/31)
- 【短信】
- 2025年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 66,848 | 68,863 |
| 賃貸資産減価償却費 | 45,382 | 49,039 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 184,363 | 37,204 |
| その他の営業資産減価償却費 | 3,245 | 3,205 |
| 減価償却費 | 3,414 | 3,539 |
| のれん償却額 | 1,810 | 1,747 |
| 減損損失 | 2,079 | 14 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -699 | -1,074 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 269 | 264 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -124 | 26 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 213 | 171 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 617 | -96 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -86 | -32 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -587 | 75 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 84 | 161 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,184 | -3,275 |
| 資金原価及び支払利息 | 20,824 | 33,160 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 15 | 183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,660 | -2,991 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -690 | -33 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 33 | 21 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 2,903 | -3,655 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 30,686 | 16,626 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,956 | 1,911 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -7,075 | -37,181 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,409 | -13,334 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -36,028 | -54,604 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -356,077 | -156,964 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,601 | -1,396 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -1,653 | -406 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 413 | |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,048 | 3,168 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,550 | -1,064 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -634 | -645 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -944 | -1,567 |
| その他 | -11,430 | -34,697 |
| 小計 | -78,134 | -93,636 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,546 | 5,314 |
| 利息の支払額 | -20,595 | -33,131 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -19,915 | -14,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -112,098 | -136,377 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,269 | -3,428 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,103 | -6,350 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,402 | 3,621 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -29,448 |
| その他 | -92 | -69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,062 | -35,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,284 | 41,303 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -30,000 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 599,930 | 526,947 |
| 長期借入金の返済による支出 | -430,150 | -453,637 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -11,200 | -9,500 |
| 債権流動化の返済による支出 | -6,098 | -2,905 |
| 社債の発行による収入 | 97,000 | 109,520 |
| 社債の償還による支出 | -45,000 | -35,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -499 |
| 自己株式の処分による収入 | 267 | 246 |
| 配当金の支払額 | -11,464 | -14,205 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -756 | -884 |
| その他 | -441 | -391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 131,800 | 97,994 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,842 | -67 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 19,481 | -74,108 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 140,674 | 66,565 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
