キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年4月1日
至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日
至 2024年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 58,029 | 66,848 |
| 賃貸資産減価償却費 | 40,595 | 45,382 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 90,840 | 184,363 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,559 | 3,245 |
| 減価償却費 | 2,739 | 3,414 |
| のれん償却額 | 1,619 | 1,810 |
| 減損損失 | 0 | 2,079 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -601 | -699 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 167 | 269 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 2 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 207 | -124 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 12 | 213 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -162 | 617 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 405 | -587 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 256 | 84 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,435 | -3,184 |
| 資金原価及び支払利息 | 11,965 | 20,824 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -152 | 15 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -6,028 | -6,660 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -64 | -690 |
| 関係会社整理損 | 1,349 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 41 | 33 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 13,291 | 2,903 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 136,887 | 30,686 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,892 | -1,956 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -6,633 | -7,075 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -4,030 | -13,409 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -131,708 | -36,028 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -216,032 | -356,077 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -6,244 | -1,601 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -434 | -1,653 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 100 | 413 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -1,223 | -1,048 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,770 | 2,550 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -3,194 | -634 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,021 | -944 |
| その他 | 16,507 | -11,433 |
| 小計 | 695 | -78,134 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,510 | 6,546 |
| 利息の支払額 | -11,382 | -20,595 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -16,972 | -19,915 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -24,149 | -112,098 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,676 | -3,269 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,177 | -4,103 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,309 | 4,402 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,397 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 348 | － |
| その他 | 200 | -92 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,393 | -3,062 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,414 | -30,284 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -65,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 459,699 | 599,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -357,873 | -430,150 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -5,200 | -11,200 |
| 債権流動化による収入 | 4 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -17,351 | -6,098 |
| 社債の発行による収入 | 110,000 | 97,000 |
| 社債の償還による支出 | -30,000 | -45,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 302 | 267 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -6,869 | － |
| 配当金の支払額 | -9,425 | -11,464 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -281 | -756 |
| その他 | -377 | -441 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 84,042 | 131,800 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,735 | 2,842 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,235 | 19,481 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 121,192 | 140,674 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
