芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2026年6月19日 13:31
- 【資料】
- 有価証券報告書-第57期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【短信】
- 2026年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年4月1日
至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日
至 2026年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 68,863 | 39,970 |
| 賃貸資産減価償却費 | 49,039 | 60,119 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 37,204 | 190,065 |
| その他の営業資産減価償却費 | 3,205 | 3,096 |
| 減価償却費 | 3,539 | 4,717 |
| のれん償却額 | 1,747 | 2,463 |
| 負ののれん発生益 | － | -1,040 |
| 減損損失 | 14 | 255 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,074 | 332 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 264 | 259 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 26 | -37 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 171 | 114 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -96 | 3,097 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -32 | 525 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 75 | 599 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 161 | 347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -3,275 | -4,161 |
| 資金原価及び支払利息 | 33,160 | 42,020 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 183 | 475 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -2,991 | 1,737 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -33 | -1,186 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 21 | 28 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -3,655 | -2,660 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 16,626 | -19,513 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 1,911 | -4,940 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -37,181 | -116,631 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -13,334 | -2,308 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -54,604 | -45,583 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -156,964 | -282,729 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -1,396 | -344 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -406 | -2,034 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | | -1,837 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 3,168 | 7,011 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,064 | 9,690 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -645 | -1,160 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -1,567 | -3,978 |
| その他 | -34,697 | 13,664 |
| 小計 | -93,636 | -109,553 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,314 | 4,944 |
| 利息の支払額 | -33,131 | -41,505 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -14,924 | -18,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -136,377 | -164,915 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,428 | -3,427 |
| 社用資産の売却による収入 | 17 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,350 | -17,552 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,621 | 12,859 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -29,448 | -1,323 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 10,537 |
| その他 | -69 | 75 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -35,657 | 1,170 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 41,303 | -10,823 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -63,000 | 79,000 |
| 長期借入れによる収入 | 526,947 | 610,704 |
| 長期借入金の返済による支出 | -453,637 | -491,765 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -9,500 | 6,100 |
| 債権流動化による収入 | － | 10,000 |
| 債権流動化の返済による支出 | -2,905 | -4,316 |
| 社債の発行による収入 | 109,520 | 84,308 |
| 社債の償還による支出 | -35,000 | -95,736 |
| 自己株式の取得による支出 | -499 | -1 |
| 自己株式の処分による収入 | 246 | 146 |
| 配当金の支払額 | -14,205 | -14,123 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -884 | -1,408 |
| その他 | -391 | -319 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 97,994 | 171,763 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -67 | 5,327 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,108 | 13,346 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 66,565 | 79,911 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
