キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日
至 2021年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 42,080 | 47,960 |
| 賃貸資産減価償却費 | 33,694 | 41,128 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 118,027 | 26,442 |
| その他の営業資産減価償却費 | 2,040 | 2,623 |
| 減価償却費 | 2,124 | 2,398 |
| のれん償却額 | 1,132 | 1,326 |
| 減損損失 | 1,283 | 1 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 347 | -128 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -24 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | -2 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 175 | 125 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 52 | -6 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -192 | -187 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 253 | -750 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 545 | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,844 | -2,047 |
| 資金原価及び支払利息 | 10,075 | 10,432 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 11 | -85 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,322 | -1,684 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -395 | -2 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 513 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 13 | 35 |
| 補助金収入 | -592 | -727 |
| 固定資産圧縮損 | 592 | 727 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 17,581 | 19,027 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,851 | 69,314 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -4,076 | -1,747 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -11,528 | -3,007 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -22,143 | -7,436 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -55,307 | -48,372 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -170,362 | -145,886 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -12,424 | -317 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -30 | 43 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,411 | -198 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 551 | -15,551 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -4,629 | -8,225 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,239 | 4,018 |
| その他 | -6,505 | -7,996 |
| 小計 | -90,423 | -18,776 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,158 | 2,332 |
| 利息の支払額 | -10,606 | -10,086 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,526 | -9,277 |
| 補助金の受取額 | 592 | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -108,804 | -35,080 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,690 | -4,177 |
| 社用資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -5,489 | -2,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 917 | 194 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,393 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 302 |
| その他 | 1,400 | -67 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -11,242 | -5,970 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 39,109 | 35,384 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -54,272 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -50,000 | 19,500 |
| 長期借入れによる収入 | 336,231 | 390,069 |
| 長期借入金の返済による支出 | -269,934 | -342,902 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 6,000 | 1,200 |
| 債権流動化による収入 | 66,123 | 20,672 |
| 債権流動化の返済による支出 | -36,162 | -46,180 |
| 社債の発行による収入 | 65,000 | 70,405 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,364 | |
| 自己株式の処分による収入 | 92 | 98 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,440 |
| 配当金の支払額 | -6,333 | -6,466 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -781 | -366 |
| その他 | -225 | -296 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 127,754 | 63,405 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -28 | -484 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,678 | 21,869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,416 | 98,753 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | -532 |
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