キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日
至 2020年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 40,019 | 42,080 |
| 賃貸資産減価償却費 | 30,066 | 33,694 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 19,898 | 118,027 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,666 | 2,040 |
| 減価償却費 | 1,680 | 2,124 |
| のれん償却額 | 768 | 1,132 |
| 減損損失 | － | 1,283 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -164 | 347 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 165 | 30 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -42 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 137 | 175 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 143 | 52 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -91 | -192 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 118 | 253 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,792 | -1,844 |
| 資金原価及び支払利息 | 9,179 | 10,075 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -686 | 11 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -1,259 | -1,322 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -941 | -395 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 513 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 13 |
| 補助金収入 | -2,684 | -592 |
| 固定資産圧縮損 | 2,684 | 592 |
| 新株予約権戻入益 | -8 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 19,028 | 17,581 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 18,628 | -32,851 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -3,467 | -4,076 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,974 | -11,528 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -3,369 | -22,143 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -1,648 | -55,307 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -168,509 | -170,362 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -12,488 | -12,424 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 53 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 451 | -30 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -870 | 1,411 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -258 | 551 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -9,802 | -4,629 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,880 | 1,239 |
| その他 | -577 | -6,505 |
| 小計 | -64,055 | -90,423 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,722 | 3,158 |
| 利息の支払額 | -8,913 | -10,606 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -11,414 | -11,526 |
| 補助金の受取額 | 2,684 | 592 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -79,975 | -108,804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,275 | -1,690 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -9,297 | -5,489 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,233 | 917 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -2,352 | -6,393 |
| その他 | -716 | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,393 | -11,242 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 24,813 | 39,109 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 27,000 | -50,000 |
| 長期借入れによる収入 | 303,495 | 336,231 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,284 | -269,934 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 4,000 | 6,000 |
| 債権流動化による収入 | 36,331 | 66,123 |
| 債権流動化の返済による支出 | -36,992 | -36,162 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 65,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -695 | -1,364 |
| 自己株式の処分による収入 | 76 | 92 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -4,064 | － |
| 配当金の支払額 | -4,716 | -6,333 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -781 |
| その他 | -157 | -225 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 105,502 | 127,754 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -276 | -28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 15,855 | 7,678 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,918 | 77,416 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -179 |
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