芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年3月27日 10:49
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第49期(2017/04/01-2018/03/31)
- 【短信】
- 平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 31,844 | 35,130 |
| 賃貸資産減価償却費 | 31,564 | 31,126 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 10,923 | 70,364 |
| 社用資産減価償却費 | 1,200 | 1,251 |
| のれん償却額 | 1,328 | 1,571 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -367 | -622 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 70 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | -1 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | 27 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -177 | 30 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -262 | -127 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 18 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,636 | -1,556 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,437 | 7,704 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -237 | -404 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -456 | -753 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -466 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 10 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 982 | 12,774 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -45,700 | -49,480 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,549 | -1,599 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 16,585 | 8,159 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -11,932 | -6,663 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -45,131 | -28,678 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -131,628 | -149,448 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 101 | 85 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 194 | -142 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 2,197 | 111 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -576 | -3,710 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -20,270 | -14,366 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 5,390 | 3,460 |
| その他 | 12,071 | 1,861 |
| 小計 | -138,567 | -83,945 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,393 | 1,361 |
| 利息の支払額 | -7,313 | -7,857 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,541 | -10,226 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -154,028 | -100,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,468 | -5,862 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -693 | -7,501 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,992 | 2,604 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -8,159 | － |
| 匿名組合出資金の払込による支出 | -1,050 | － |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 2,800 | 1,050 |
| その他 | 681 | 280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,897 | -9,428 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 10,837 | 11,262 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,500 | 54,000 |
| 長期借入れによる収入 | 331,931 | 292,281 |
| 長期借入金の返済による支出 | -220,869 | -237,469 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -2,900 | -2,600 |
| 債権流動化による収入 | 32,262 | 25,959 |
| 債権流動化の返済による支出 | -45,907 | -44,798 |
| 社債の発行による収入 | 40,000 | 20,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,150 | -300 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 41 | 73 |
| 配当金の支払額 | -3,379 | -4,168 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -210 | -304 |
| その他 | -480 | -384 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,674 | 113,549 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 406 | 47 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844 | 3,500 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 50,561 | 54,062 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
