キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,764 | 27,582 |
| 賃貸資産減価償却費 | 20,473 | 22,505 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 8,882 | 15,105 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,311 | 1,247 |
| 減価償却費 | 1,220 | 1,112 |
| のれん償却額 | 677 | 670 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 101 | -617 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -63 | -45 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 1 | -17 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 34 | 49 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 39 | -15 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -170 | -86 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4 | -9 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 1 | 196 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,061 | -1,257 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,370 | 5,034 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 35 | -165 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -866 | -1,681 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | － | -300 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 18 | 6 |
| 補助金収入 | -727 | － |
| 固定資産圧縮損 | 727 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 9,437 | 8,934 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 4,305 | 58,184 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,342 | 3,315 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -457 | 5,807 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | 2,019 | 2,738 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -59,004 | 6,717 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -61,040 | -105,367 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -82 | -1,658 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 3 | -14 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 209 | 202 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,145 | 4,284 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -16,237 | -6,576 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -5,643 | -3,209 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,253 | 2,894 |
| その他 | -11,776 | 129 |
| 小計 | -74,747 | 45,698 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,175 | 1,342 |
| 利息の支払額 | -5,124 | -5,253 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,514 | -10,388 |
| 補助金の受取額 | 727 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -82,484 | 31,398 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,197 | -604 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -363 | -5,721 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 118 | 736 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -955 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 302 | － |
| その他 | 325 | 182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,815 | -6,362 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 51,049 | 9,466 |
| 短期借入金の返済による支出 | -54,272 | － |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 64,500 | -63,000 |
| 長期借入れによる収入 | 222,714 | 160,053 |
| 長期借入金の返済による支出 | -194,027 | -168,573 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 1,100 | 300 |
| 債権流動化の返済による支出 | -23,295 | -19,024 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 44 | 36 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -3,440 | － |
| 配当金の支払額 | -3,157 | -3,912 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -261 | -183 |
| その他 | -143 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,808 | -54,996 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -224 | 822 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,716 | -29,137 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 98,753 | 69,615 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26 | － |
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