キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日
至 2020年9月30日 |
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| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 22,181 | 22,764 |
| 賃貸資産減価償却費 | 16,628 | 20,473 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 42,187 | 8,882 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,020 | 1,311 |
| 減価償却費 | 923 | 1,220 |
| のれん償却額 | 479 | 677 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 115 | 101 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -93 | -63 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5 | 1 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | 81 | 34 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 90 | 39 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -77 | -170 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -27 | 4 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 受取利息及び受取配当金 | -872 | -1,061 |
| 資金原価及び支払利息 | 5,032 | 5,370 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | 27 | 35 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -960 | -866 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -209 | － |
| 固定資産処分損益（△は益） | 3 | 18 |
| 補助金収入 | － | -727 |
| 固定資産圧縮損 | － | 727 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 5,267 | 9,437 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -31,645 | 4,305 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,222 | 2,342 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -5,610 | -457 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -6,855 | 2,019 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -35,191 | -59,004 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -87,520 | -61,040 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -98 | -82 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | 3 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -156 | 209 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -184 | 1,145 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,674 | -16,237 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -1,602 | -5,643 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | -451 | 1,253 |
| その他 | -11,967 | -11,776 |
| 小計 | -79,027 | -74,747 |
| 利息及び配当金の受取額 | 969 | 1,175 |
| 利息の支払額 | -5,227 | -5,124 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,556 | -4,514 |
| 補助金の受取額 | － | 727 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -88,842 | -82,484 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -615 | -3,197 |
| 社用資産の売却による収入 | 11 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,545 | -363 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 232 | 118 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -6,393 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 302 |
| その他 | 623 | 325 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,687 | -2,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,937 | 51,049 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -54,272 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 20,000 | 64,500 |
| 長期借入れによる収入 | 145,216 | 222,714 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,593 | -194,027 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | － | 1,100 |
| 債権流動化による収入 | 29,054 | － |
| 債権流動化の返済による支出 | -16,236 | -23,295 |
| 社債の発行による収入 | 35,000 | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,364 | |
| 自己株式の処分による収入 | 63 | 44 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -3,440 |
| 配当金の支払額 | -3,327 | -3,157 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -676 | -261 |
| その他 | -103 | -143 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95,968 | 80,808 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -187 | -224 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,748 | -4,716 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -179 | 26 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 77,416 | 72,726 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
