キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日
至 2019年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 19,867 | 22,181 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,671 | 16,628 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 12,245 | 42,187 |
| その他の営業資産減価償却費 | 705 | 1,020 |
| 減価償却費 | 762 | 923 |
| のれん償却額 | 288 | 479 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -192 | 115 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23 | -93 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -35 | 5 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 81 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 160 | 90 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -81 | -77 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -24 | -27 |
| 受取利息及び受取配当金 | -811 | -872 |
| 資金原価及び支払利息 | 4,287 | 5,032 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -282 | 27 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -589 | -960 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -249 | -209 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 2 | 3 |
| 補助金収入 | -1,299 | － |
| 固定資産圧縮損 | 1,299 | － |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 11,669 | 5,267 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | 46,079 | -31,645 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,390 | -1,222 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -307 | -5,610 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,121 | -6,855 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11,007 | -35,191 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -28,597 | -87,520 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -8,051 | -98 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 26 | － |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 281 | -156 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 654 | -184 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,880 | 11,674 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -5,735 | -1,602 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 866 | -451 |
| その他 | -1,006 | -11,967 |
| 小計 | 44,228 | -79,027 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 969 |
| 利息の支払額 | -4,163 | -5,227 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,752 | -5,556 |
| 補助金の受取額 | 1,299 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,517 | -88,842 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -644 | -615 |
| 社用資産の売却による収入 | － | 11 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | 15 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -751 | -3,545 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,211 | 232 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -28 | -6,393 |
| その他 | 195 | 623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3 | -9,687 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 16,008 | 16,937 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | -40,500 | 20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 135,250 | 145,216 |
| 長期借入金の返済による支出 | -115,287 | -118,593 |
| 債権流動化による収入 | 15,001 | 29,054 |
| 債権流動化の返済による支出 | -17,924 | -16,236 |
| 社債の発行による収入 | 15,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -1,364 |
| 自己株式の処分による収入 | 51 | 63 |
| 配当金の支払額 | -2,357 | -3,327 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -676 |
| その他 | -899 | -103 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,143 | 95,968 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -109 | -187 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 40,547 | -2,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,918 | 66,989 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -179 |
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