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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2018年4月1日至 2018年9月30日	自 2019年4月1日至 2019年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益	19,867	22,181
賃貸資産減価償却費	14,671	16,628
賃貸資産除却損及び売却原価	12,245	42,187
その他の営業資産減価償却費	705	1,020
減価償却費	762	923
のれん償却額	288	479
貸倒引当金の増減額（△は減少）	-192	115
賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少）	23	-93
未経過リース料引当金の増減額（△は減少）	0
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）	-35	5
役員株式給付引当金の増減額（△は減少）	－	81
メンテナンス引当金の増減額（△は減少）	160	90
債務保証損失引当金の増減額（△は減少）	-81	-77
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	-24	-27
受取利息及び受取配当金	-811	-872
資金原価及び支払利息	4,287	5,032
投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益）	-282	27
持分法による投資損益（△は益）	-589	-960
有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益）	-249	-209
固定資産処分損益（△は益）	2	3
補助金収入	-1,299	－
固定資産圧縮損	1,299	－
割賦債権の増減額（△は増加）	11,669	5,267
リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加）	46,079	-31,645
賃貸料等未収入金の増減額（△は増加）	-1,390	-1,222
営業貸付金の増減額（△は増加）	-307	-5,610
その他の営業貸付債権の増減額（△は増加）	-2,121	-6,855
営業投資有価証券の増減額（△は増加）	-11,007	-35,191
賃貸資産の取得による支出	-28,597	-87,520
その他の営業資産の取得による支出	-8,051	-98
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）	26	－
破産更生債権等の増減額（△は増加）	281	-156
差入保証金の増減額（△は増加）	654	-184
仕入債務の増減額（△は減少）	-7,880	11,674
リース債務の増減額（△は減少）	-5,735	-1,602
預り保証金の増減額（△は減少）	866	-451
その他	-1,006	-11,967
小計	44,228	-79,027
利息及び配当金の受取額	905	969
利息の支払額	-4,163	-5,227
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）	-5,752	-5,556
補助金の受取額	1,299	－
営業活動によるキャッシュ・フロー	36,517	-88,842
投資活動によるキャッシュ・フロー
社用資産の取得による支出	-644	-615
社用資産の売却による収入	－	11
有価証券の売却及び償還による収入	15	－
投資有価証券の取得による支出	-751	-3,545
投資有価証券の売却及び償還による収入	1,211	232
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出	-28	-6,393
その他	195	623
投資活動によるキャッシュ・フロー	-3	-9,687
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）	16,008	16,937
コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少）	-40,500	20,000
長期借入れによる収入	135,250	145,216
長期借入金の返済による支出	-115,287	-118,593
債権流動化による収入	15,001	29,054
債権流動化の返済による支出	-17,924	-16,236
社債の発行による収入	15,000	35,000
社債の償還による支出	－	-10,000
自己株式の取得による支出		-1,364
自己株式の処分による収入	51	63
配当金の支払額	-2,357	-3,327
非支配株主への配当金の支払額	-199	-676
その他	-899	-103
財務活動によるキャッシュ・フロー	4,143	95,968
現金及び現金同等物に係る換算差額	-109	-187
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	40,547	-2,748
現金及び現金同等物の四半期末残高	69,918	66,989
連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	－	-179

芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

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