芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:03
- 【資料】
- 四半期報告書-第50期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日
至 2018年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 18,828 | 19,867 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,659 | 14,671 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 32,919 | 12,245 |
| その他の営業資産減価償却費 | 578 | 705 |
| 社用資産減価償却費 | 591 | 762 |
| のれん償却額 | 785 | 288 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -550 | -192 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35 | 23 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 17 | -35 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 46 | 160 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | 12 | -81 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -36 | -24 |
| 受取利息及び受取配当金 | -695 | -811 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,795 | 4,287 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -64 | -282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -445 | -589 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -249 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 7 | 2 |
| 補助金収入 | － | -1,299 |
| 固定資産圧縮損 | － | 1,299 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,949 | 11,669 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -35,411 | 46,079 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -665 | -1,390 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 27,563 | -307 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -8,922 | -2,121 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -14,240 | -11,007 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -67,831 | -28,597 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -2,503 | -8,051 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 36 | 26 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 168 | 281 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -19 | 654 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,490 | -7,880 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -7,940 | -5,735 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 2,547 | 866 |
| その他 | 3,349 | -1,006 |
| 小計 | -31,996 | 44,228 |
| 利息及び配当金の受取額 | 627 | 905 |
| 利息の支払額 | -3,863 | -4,163 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,173 | -5,752 |
| 補助金の受取額 | － | 1,299 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -40,406 | 36,517 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -525 | -644 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -715 | -751 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 972 | 1,211 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -28 |
| その他 | 347 | 195 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 79 | -3 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,007 | 16,008 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 23,500 | -40,500 |
| 長期借入れによる収入 | 143,118 | 135,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -116,764 | -115,287 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -2,600 | － |
| 債権流動化による収入 | 10,789 | 15,001 |
| 債権流動化の返済による支出 | -19,303 | -17,924 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | 15,000 |
| 社債の償還による支出 | -150 | － |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 51 |
| 配当金の支払額 | -2,113 | -2,357 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -199 | -199 |
| その他 | -182 | -899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 48,152 | 4,143 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -136 | -109 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 7,689 | 40,547 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,062 | 94,609 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
