芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年11月13日 9:39
- 【資料】
- 四半期報告書-第49期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日
至 2017年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 15,676 | 18,828 |
| 賃貸資産減価償却費 | 15,391 | 15,659 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 4,905 | 32,919 |
| 社用資産減価償却費 | 665 | 591 |
| のれん償却額 | 623 | 785 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -186 | -550 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -35 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -52 | 17 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -27 | 46 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -145 | 12 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -23 | -36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -777 | -755 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,777 | 3,795 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -19 | -64 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -443 | -445 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -14 | |
| 固定資産処分損益（△は益） | 1 | 7 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 4,479 | 4,949 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -32,908 | -35,411 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -326 | -665 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 6,705 | 27,563 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -7,761 | -8,922 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -29,804 | -14,229 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -53,302 | -67,831 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 50 | 36 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -3 | 168 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 1,933 | -19 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -9,074 | -4,490 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -10,128 | -7,940 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,792 | 2,547 |
| その他 | -787 | 3,917 |
| 小計 | -87,823 | -29,551 |
| 利息及び配当金の受取額 | 673 | 686 |
| 利息の支払額 | -3,739 | -3,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,862 | -5,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95,753 | -37,902 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -532 | -3,028 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -389 | -715 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 280 | 972 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,300 | － |
| その他 | 431 | 347 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,089 | -2,423 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,849 | 2,007 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 19,000 | 23,500 |
| 長期借入れによる収入 | 180,382 | 143,118 |
| 長期借入金の返済による支出 | -106,741 | -116,764 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | 2,000 | -2,600 |
| 債権流動化による収入 | 11,061 | 10,789 |
| 債権流動化の返済による支出 | -25,175 | -19,303 |
| 社債の発行による収入 | 30,000 | 10,000 |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -150 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 自己株式の処分による収入 | 21 | 50 |
| 配当金の支払額 | -1,569 | -2,113 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -199 |
| その他 | -215 | -182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 88,809 | 48,152 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -896 | -136 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -6,750 | 7,689 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,655 | 58,251 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
