芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年11月11日 9:04
- 【資料】
- 四半期報告書-第48期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日
至 2016年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 16,661 | 15,676 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,908 | 15,391 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 17,644 | 4,905 |
| 社用資産減価償却費 | 508 | 665 |
| のれん償却額 | 623 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -987 | -186 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | -37 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 2 | -52 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | -3 | -27 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -153 | -145 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -23 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | 38 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,068 | -777 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,461 | 3,777 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -21 | -19 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -453 | -443 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -142 | -14 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 1 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 1,416 | 4,479 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -11,534 | -32,908 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | 2,069 | -326 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -2,537 | 6,705 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -2,151 | -7,761 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -33,252 | -29,804 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -35,522 | -53,302 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91 | 50 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | 1,388 | -3 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -255 | 1,933 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -7,156 | -9,074 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -15,846 | -10,128 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 168 | 3,792 |
| その他 | -9,808 | -787 |
| 小計 | -62,110 | -87,823 |
| 利息及び配当金の受取額 | 900 | 673 |
| 利息の支払額 | -3,682 | -3,739 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -4,998 | -4,862 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -69,890 | -95,753 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -3,020 | -532 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,293 | -389 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 3,466 | 280 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | － | 1,300 |
| その他 | 193 | 431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -654 | 1,089 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 23,249 | -9,849 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 26,500 | 19,000 |
| 長期借入れによる収入 | 155,445 | 180,382 |
| 長期借入金の返済による支出 | -103,897 | -106,741 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -200 | 2,000 |
| 債権流動化による収入 | 16,282 | 11,061 |
| 債権流動化の返済による支出 | -27,195 | -25,175 |
| 社債の発行による収入 | － | 30,000 |
| 社債の償還による支出 | -20,000 | -10,000 |
| 自己株式の取得による支出 | － | |
| 自己株式の処分による収入 | 169 | 21 |
| 配当金の支払額 | -1,233 | -1,569 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -105 |
| その他 | -509 | -215 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,505 | 88,809 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 131 | -896 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,908 | -6,750 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 52,055 | 44,655 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
