芙蓉総合リース（8424）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2015年11月11日 9:01
- 【資料】
- 四半期報告書-第47期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2014年4月1日
至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日
至 2015年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 14,321 | 16,661 |
| 賃貸資産減価償却費 | 14,961 | 14,908 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 815 | 17,644 |
| 社用資産減価償却費 | 538 | 508 |
| のれん及び負ののれん償却額 | 594 | 623 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -987 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -42 | -18 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | | |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -6 | 2 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 97 | -3 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -71 | -153 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -90 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -556 | -1,068 |
| 有価証券及び投資有価証券評価損益（△は益） | － | 38 |
| 資金原価及び支払利息 | 3,400 | 3,461 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -71 | -21 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -174 | -453 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | -94 | -142 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 0 | 0 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | -2,957 | 1,416 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -2,779 | -11,534 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -604 | 2,069 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -45,692 | -2,537 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -926 | -2,151 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -11,949 | -33,252 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -15,113 | -35,522 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -238 | -91 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -149 | 1,388 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | -634 | -255 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,187 | -7,156 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -10,131 | -15,846 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 1,851 | 168 |
| その他 | -6,615 | -9,808 |
| 小計 | -87,565 | -62,110 |
| 利息及び配当金の受取額 | 469 | 900 |
| 利息の支払額 | -3,276 | -3,682 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,896 | -4,998 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -96,269 | -69,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -1,561 | -3,020 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -2,007 | -1,293 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,884 | 3,466 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -447 | － |
| その他 | 129 | 193 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,001 | -654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 22,990 | 23,249 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 67,000 | 26,500 |
| 長期借入れによる収入 | 87,134 | 155,445 |
| 長期借入金の返済による支出 | -85,321 | -103,897 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -200 | -200 |
| 債権流動化による収入 | 14,514 | 16,282 |
| 債権流動化の返済による支出 | -30,853 | -27,195 |
| 社債の発行による収入 | 10,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -10,000 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | － |
| 自己株式の処分による収入 | 2 | 169 |
| 配当金の支払額 | -1,118 | -1,233 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -105 | -105 |
| その他 | -698 | -509 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 73,345 | 68,505 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -149 | 131 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -25,075 | -1,908 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 47,233 | 52,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
