キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2017年4月1日
至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日
至 2019年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 35,130 | 40,085 |
| 賃貸資産減価償却費 | 31,126 | 30,066 |
| 賃貸資産除却損及び売却原価 | 70,364 | 19,898 |
| その他の営業資産減価償却費 | 1,157 | 1,666 |
| 社用資産減価償却費 | 1,251 | 1,570 |
| のれん償却額 | 1,571 | 812 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -622 | -164 |
| 賞与及び役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 70 | 165 |
| 未経過リース料引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 27 | -42 |
| 役員株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 137 |
| メンテナンス引当金の増減額（△は減少） | 30 | 143 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -127 | -91 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -130 | 118 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,439 | -1,792 |
| 資金原価及び支払利息 | 7,704 | 9,179 |
| 投資事業組合及び匿名組合投資損益（△は益） | -404 | -686 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -753 | -1,259 |
| 有価証券及び投資有価証券売却損益（△は益） | | -941 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 10 | 10 |
| 補助金収入 | － | -2,684 |
| 固定資産圧縮損 | － | 2,684 |
| 新株予約権戻入益 | － | -8 |
| 割賦債権の増減額（△は増加） | 12,774 | 19,028 |
| リース債権及びリース投資資産の増減額（△は増加） | -49,480 | 18,628 |
| 賃貸料等未収入金の増減額（△は増加） | -1,599 | -3,467 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 8,159 | -2,974 |
| その他の営業貸付債権の増減額（△は増加） | -6,663 | -3,369 |
| 営業投資有価証券の増減額（△は増加） | -28,745 | -1,648 |
| 賃貸資産の取得による支出 | -149,448 | -168,509 |
| その他の営業資産の取得による支出 | -3,648 | -12,488 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 85 | 53 |
| 破産更生債権等の増減額（△は増加） | -142 | 451 |
| 差入保証金の増減額（△は増加） | 111 | -870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,710 | -258 |
| リース債務の増減額（△は減少） | -14,366 | -9,802 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 3,460 | 2,880 |
| その他 | 669 | -577 |
| 小計 | -87,578 | -64,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,245 | 1,722 |
| 利息の支払額 | -7,857 | -8,913 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -10,226 | -11,414 |
| 補助金の受取額 | － | 2,684 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -104,417 | -79,975 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 社用資産の取得による支出 | -2,213 | -1,275 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 15 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,400 | -9,297 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,604 | 4,233 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -2,352 |
| 匿名組合出資金の払戻による収入 | 1,050 | － |
| その他 | 280 | -716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,679 | -9,393 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 11,262 | 24,813 |
| コマーシャル・ペーパーの純増減額（△は減少） | 54,000 | 27,000 |
| 長期借入れによる収入 | 292,281 | 303,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -237,469 | -258,284 |
| 債権流動化債務の純増減額（△は減少） | -2,600 | 4,000 |
| 債権流動化による収入 | 25,959 | 36,331 |
| 債権流動化の返済による支出 | -44,798 | -36,992 |
| 社債の発行による収入 | 20,000 | 35,000 |
| 社債の償還による支出 | -300 | -20,000 |
| 自己株式の取得による支出 | | -695 |
| 自己株式の処分による収入 | 73 | 76 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -4,064 |
| 配当金の支払額 | -4,168 | -4,716 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -304 | -304 |
| その他 | -384 | -157 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 113,549 | 105,502 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 47 | -276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,500 | 15,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 54,062 | 69,918 |
