訂正有価証券報告書-第52期(2020/04/01-2021/03/31)

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【提出】: 2023/03/27 11:01
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【項目】: 166項目

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	㈱千葉興業銀行第1回第六種優先株式	100,000	2,000
		㈱千葉興業銀行第1回第七種優先株式	16,000	800
		トヨタ自動車㈱第1回AA型種類株式	20,000	211
		小計	136,000	3,011
投資有価証券	その他有価証券	ヒューリック㈱	40,275,306	50,718
		アズビル㈱	1,080,000	5,085
		㈱ニチレイ	1,263,000	3,659
		東京建物㈱	922,700	1,536
		横河電機㈱	682,000	1,429
		科研製薬㈱	315,500	1,395
		東武鉄道㈱	400,000	1,243
		㈱みずほフィナンシャルグループ	688,196	1,118
		イオン㈱	200,000	644
		帝国繊維㈱	289,000	633
		㈱Synspective B種優先株式	9,260	500
		片倉工業㈱	352,000	495
		安田倉庫㈱	500,000	490
		住友不動産㈱	124,000	481
		ニチコン㈱	425,000	470
		カーリットホールディングス㈱	522,700	379
		中道リース㈱	831,000	363
		東亜建設工業㈱	142,300	350
		松田産業㈱	164,641	335
		松竹㈱	22,100	317
		KYB㈱	100,000	308
		リバーフィールド㈱	120	300
		沖電気工業㈱	258,866	297
		キヤノン㈱	114,798	273
		エーザイ㈱	35,000	260
		㈱ヤマダホールディングス	450,000	258
		亀屋商事㈱	24,000	232
		㈱トライアルホールディングス	1,000	230
		キヤノンマーケティングジャパン㈱	89,556	223

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	日本パレットレンタル㈱	59,600	213
		東日本旅客鉄道㈱	26,000	211
		Telexistence㈱ A2種優先株式	583,091	200
		エクセルギー・パワー・システムズ㈱C種種類株式	1,000	200
		㈱A.L.I.Technologies D種優先株式	20,000	200
		NExT-e Solutions㈱ F種種類株式	2,857	199
		㈱クリュートメディカルシステムズ E種種類株式	444	199
		㈱日本医療機器開発機構	176	199
		東京短資㈱	142,000	188
		㈱メディカルシステムネットワーク	250,000	186
		㈱中村屋	45,200	185
		TPR㈱	109,000	175
		㈱ロック・フィールド	101,200	167
		常磐興産㈱	109,200	159
		ピーアークホールディングス㈱	83,000	158
		日本酸素ホールディングス㈱	75,647	155
		高千穂交易㈱	109,000	134
		ソフトバンク㈱	53,200	128
		日本電産㈱	9,600	126
		㈱フジ・メディア・ホールディングス	90,000	126
		その他84銘柄	3,188,728	2,883
		小計	55,340,986	80,435
計			55,476,986	83,447

【債券】

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	㈱みずほフィナンシャルグループ第10回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	15,000	15,225
		東京建物㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)(グリーンボンド)	10,000	10,454
		ヒューリック㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	10,000	10,257

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	㈱みずほフィナンシャルグループ第8回任意償還条項付無担保永久社債(債務免除特約および劣後特約付)	10,000	10,046
		武田薬品工業㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	5,000	5,160
		㈱みずほフィナンシャルグループ第3回任意償還条項付無担保永久社債	5,000	5,152
		㈱みずほフィナンシャルグループ第11回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付)	5,000	5,097
		ヒューリック㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	5,000	5,072
		東京センチュリー㈱第3回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	5,000	5,056
		㈱みずほフィナンシャルグループ第6回任意償還条項付無担保永久社債 (債務免除特約および劣後特約付)	5,000	5,043
		東京センチュリー㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)	5,000	5,015
		大陽日酸㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	3,600	3,657
		住友生命保険相互会社第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	3,000	3,001
		三井生命保険㈱第1回利払繰延条項付無担保永久社債(劣後特約付)	3,000	2,999
		特定目的会社ロンジヴィティ特定社債	2,500	2,500
		グリーンフォレスト特定目的会社第2回特定社債	1,630	1,630
		ニプロ㈱第1回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債 (劣後特約付)(ソーシャルボンド)	900	918
		三菱商事㈱第5回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	800	801
		大陽日酸㈱第2回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債(劣後特約付)	500	514
		クレディ・アグリコル・エス・エー第5回期限前償還条項付円貨社債	500	501

銘柄			券面総額(百万円)	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	イオン㈱第4回利払繰延条項・期限前償還条項付無担保社債	500	500
		ソシエテジェネラル第5回期限前償還条項付円貨社債 (劣後特約付)	500	500
		HF7松山花園町特定目的会社特定社債	500	500
		グリーンフォレスト特定目的会社第1回特定社債	370	370
計			98,300	99,974

【その他】

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	(優先出資証券)
		三芳町プロパティーズ特定目的会社	-	1,600
		オー・ティー・ワン特定目的会社	-	1,500
		グリーンフォレスト特定目的会社	-	779
		厚木森の里特定目的会社	-	614
		(信託受益権)
		特定金外信託 Glow2018-2	-	759
		カナディアンソーラーグリーン証券化エクイティ信託1信託受益権	-	510
		その他(1銘柄)	-	101
		(不動産投資信託)
		大和ハウスグローバルリート投資法人	300口	3,119
		ヒューリックプライベートリート投資法人	2,000口	2,084
		三井不動産プライベートリート投資法人	900口	1,240
		地主プライベートリート投資法人	115口	1,229
		丸紅プライベートリート投資法人	100口	1,215
		DREAMプライベートリート投資法人	910口	1,214
		野村不動産プライベート投資法人	10口	1,193
		上場インデックスファンドJリート (東証REIT指数)隔月分配型	597,200口	1,178
		NEXT FUNDS 東証REIT 指数連動型上場投信	561,500口	1,177
		SCリアルティプライベート投資法人	100口	1,166
		日本土地建物プライベートリート投資法人	1,000口	1,159

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	ブローディア・プライベート投資法人	992口	1,109
		東京建物プライベートリート投資法人	1,000口	1,092
		三井物産プライベート投資法人	1,000口	1,040
		D&Fロジスティクス投資法人	80口	1,034
		ニッセイプライベートリート投資法人	800口	921
		DREAMホスピタリティリート投資法人	750口	743
		第一生命ライフパートナー投資法人	700口	714
		SMBCプライベート投資法人	700口	700
		DBJプライベートリート投資法人	500口	635
		Oneプライベート投資法人	60口	630
		鹿島プライベートリート投資法人	600口	626
		NTT都市開発・プライベート投資法人	500口	559
		MRE Colorado BlockerCo LLC	-	536
		関電プライベートリート投資法人	500口	531
		270 Brannan Owner LLC	-	514
		センコー・プライベートリート投資法人	300口	388
		MULプライベートリート投資法人	299口	327
		大和証券レジデンシャル・プライベート投資法人	200口	238
		京阪プライベート・リート投資法人	200口	237
		日本オープンエンド不動産投資法人	13口	165
		(投資信託)
		CLASS STABILIS UNITS OF SERIES I OF THE STABILIS F FUND	-	20,863
		アムンディ・欧州コーポレートハイブリッド戦略ファンド (適格機関投資家専用)	500,000口	5,142
		BLACKSTONE PARTNERS OFFSHORE JAPAN UNIT TRUST	500,000口	5,111
		CLASS MUTABILIS UNITS OF SERIES I OF THE STABILIS F FUND	-	2,988
		CQS ABS FEEDER FUND LIMITED	10,000口	905
		NBマルチインカムファンド	502,210口	502
		GSO EUROPEAN SENIOR LOAN FEEDEDER	5,259,758口	497
		CSAM欧州バンクローンファンド	49,868口	493

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	(投資事業有限責任組合への出資)
		グリーンパワーリニューワブル1号投資事業有限責任組合	-	5,008
		DUMF2 L.P.	-	4,026
		DREAM US CORE FUND 1, L.P.	-	3,840
		MM Capital Infrastructure Fund1	-	1,156
		大和ハウスロジスティクスコアファンド投資事業有限責任組合	-	1,000
		ラサール・ジャパン・プロパティ・ファンド投資事業有限責任組合	-	990
		RJプラタナス2 投資事業有限責任組合	-	893
		CMMT PARTNERS, L.P.	-	553
		DREAM US FUND 3, L.P.	-	446
		JAICソーラー2号投資事業有限責任組合	-	314
		RJプラタナス投資事業有限責任組合	-	290
		Realty Associates Fund XII Feeder, L.P.	-	254
		MCo6号投資事業組合	-	229
		LRF投資事業有限責任組合	-	222
		MCo4号投資事業有限責任組合	-	179
		パシフィコ・エナジー・ソーラーファンド2投資事業有限責任組合	-	148
		その他(2銘柄)	-	139
		(匿名組合への出資)
		G6SC-SUB合同会社	-	14,639
		合同会社紀伊国橋インベストメント	-	5,106
		合同会社TPS	-	4,687
		EBN太陽光発電合同会社	-	4,100
		合同会社エス・ケー・ビー2号	-	4,049
		茨木松下合同会社	-	3,715
		合同会社武蔵小杉インベスターズ	-	3,336
		合同会社FS	-	2,866
		川崎ソーラーファーム合同会社	-	2,342
		合同会社ファンファーレ	-	2,000
		H2K合同会社	-	1,950
		ヘルスケアプロパティーズ合同会社	-	1,874

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	合同会社マグノリア	-	1,520
		合同会社恵比寿エス・ファンディング	-	1,512
		きずな1合同会社	-	1,500
		日本土地開発合同会社	-	1,500
		合同会社広島八丁堀インベスターズ	-	1,454
		GINZA1合同会社	-	1,377
		合同会社カルタⅡ	-	1,300
		合同会社北浜インベスターズ	-	1,248
		合同会社ダブルオーセブン	-	1,206
		PLC11合同会社	-	1,160
		合同会社DSソーラープロジェクト日光多気	-	1,081
		合同会社ガーディアン	-	1,050
		合同会社谷津7プロジェクト	-	1,040
		インダストリアル・ネクスト合同会社	-	1,000
		DHHF1合同会社	-	995
		合同会社戸島ロジスティクス	-	984
		合同会社Heptagon	-	952
		合同会社アリス	-	934
		神山町プロパティ合同会社	-	883
		合同会社Ilex2	-	838
		DBF1合同会社	-	810
		合同会社JREASTファンド第3号	-	805
		NFL合同会社	-	759
		合同会社エイチビーワイ	-	712
		神楽坂興業合同会社	-	637
		合同会社ダブルオーシックス	-	631
		蓮田合同会社	-	571
		合同会社エス・ケー・ビー宮崎台	-	554
		群馬新巻メガソーラー合同会社	-	509
		合同会社ダブルオーエイト	-	492
		合同会社アイランドフレッシュ	-	486
		合同会社Ilex1	-	484
		合同会社芦屋インベスターズ	-	473
		合同会社人吉ソーラー	-	473
		DPL市川合同会社	-	433
		合同会社JREASTファンド第2号	-	426

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
営業投資有価証券	その他有価証券	合同会社かがやきシニアレジデンス	-	399
		アンカー・オーシャン合同会社	-	394
		合同会社北海道再エネ推進プラットフォーム	-	393
		合同会社東逗子インベスターズ	-	352
		合同会社ダブルオーナイン	-	350
		合同会社仙台HK開発	-	346
		合同会社大阪福島レジデンシャル・インベスターズ	-	343
		合同会社JREASTファンド第1号	-	340
		恵比寿南一丁目合同会社	-	335
		合同会社奈良富雄インベスターズ	-	334
		合同会社ポートサイドロジスティクス	-	308
		合同会社ダブルオーテン	-	300
		合同会社ココファンド3	-	299
		合同会社HakodateHotel	-	240
		川崎ベイ不動産販売合同会社	-	216
		合同会社CREMLファンド1	-	200
		クレジット・ギャランティ1号合同会社	-	196
		アンカー・グローバル合同会社	-	161
		YFL合同会社	-	159
		DPL相模原合同会社	-	147
		その他(4銘柄)	-	139
		小計	-	180,222
投資有価証券	その他有価証券	(新株予約権)
		つばめBHB A種優先株式転換型有償新株予約権	40個	200
		(不動産投資信託)
		イオンリート投資法人	4,236口	620
		(投資事業有限責任組合への出資)
		ジャフコSV5-B号投資	-	388
		Airbus Ventures Fund III, L.P.	-	312
		DCIベンチャー成長支援投資事業有限責任組合	-	272
		みのり2号ファンド投資事業有限責任組合	-	220

種類及び銘柄			投資口数等	貸借対照表計上額 (百万円)
投資有価証券	その他有価証券	みらい創造1号投資事業有限責任組合	-	180
		マーキュリア・ビズテック投資事業有限責任組合	-	146
		その他(2銘柄)	-	121
		小計	-	2,463
計			-	182,686

訂正有価証券報告書-第52期(2020/04/01-2021/03/31)

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