ダイセキ環境ソリューション（1712）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年5月23日 9:42
- 【資料】
- 有価証券報告書-第17期(平成24年3月1日-平成25年2月28日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正あり)「平成25年2月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正に関するお知らせ
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年3月1日 至 2013年2月28日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 588,671 |
| 減価償却費 | 337,774 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -15,926 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -410 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,697 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 5,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,467 |
| 支払利息 | 6,644 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 11,600 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -107,928 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -103,643 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,494 |
| その他 | -15,991 |
| 小計 | 758,060 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,463 |
| 利息の支払額 | -6,646 |
| 法人税等の支払額 | -341,248 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 412,628 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,244,342 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,270 |
| 貸付けによる支出 | -1,310 |
| 貸付金の回収による収入 | 280 |
| その他 | 38,998 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,200,104 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 525,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -231,242 |
| 配当金の支払額 | -35,699 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1,656 |
| その他 | -13,287 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 243,114 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,360 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 743,990 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 60,033 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 259,663 |
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