支払手形

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(負債の部)
流動負債は、支払手形及び買掛金及び短期借入金が増加し、未払金が減少したこと等により、前連結会計年度末に比べ4百万円増加し、5,227百万円となりました。
固定負債は、長期借入金の減少等により、前連結会計年度末に比べ490百万円減少し、3,401百万円となりました。

2020/05/28 9:00

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

投資有価証券は主として取引関係強化のために取得した株式等であり、市場価格の変動リスク等に対しては、定期的に時価や発行体(取引先企業)の財務状況等を把握し、市況や取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
営業債務である支払手形及び買掛金、未払金及び未払法人税等は短期間で決済されるものであります。
短期借入金は主として運転資金に係る資金調達であり、長期借入金及びファイナンス・リース取引に係るリース債務は主として設備資金に係る資金調達であります。

2020/05/28 9:00