有価証券報告書-第19期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 3,213,357 | 1,320,526 |
| 減価償却費 | 46,500 | 52,396 |
| 減損損失 | 37,919 | 38,207 |
| のれん償却額 | 9,856 | 9,856 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,624 | 31,850 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,938 | 4,953 |
| 受取利息及び受取配当金 | -35,106 | -1,235 |
| 社債利息 | 5,722 | 2,409 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -1,595,063 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 482,489 | -1,185,580 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -192,771 | -7,000 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 124,173 | -1,109,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,327 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 68,273 | 9,991 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -77,195 | 769,427 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,136 | 3,369 |
| その他 | -51,024 | -101,149 |
| 小計 | 2,254,282 | -160,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 35,106 | 1,235 |
| 利息の支払額 | -5,032 | -1,712 |
| 法人税等の支払額 | -165,386 | -333,448 |
| 法人税等の還付額 | 10,823 | 1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,129,793 | -493,109 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -22,717 | -41,436 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -43,917 | -64,827 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 200,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,846 | -3,173 |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,329 | 56 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,516,253 | － |
| その他 | -2,943 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,646,156 | -109,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -822,619 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -400,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -154,298 | -192,873 |
| その他 | -966 | -1,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,455,265 | -317,041 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -13,196 | 2,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,307,488 | -916,748 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,900,799 | 5,984,051 |