キャッシュ・フローの状況
2018年11月9日 13:23
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー 9億1752万、投資活動によるキャッシュ・フロー -5852万、営業活動によるキャッシュ・フロー -43億3977万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010年 3月期 連結 | 3Q | -179 | 140 | -3,201 | -39 | -21 | 2,947 | 通期 | 450 | 137 | -3,352 | 588 | -23 | 3,423 |
| 2011年 3月期 連結 | 1Q | -1,335 | -4 | -105 | -1,338 | -1 | 1,979 | 2Q | -1,131 | 178 | -440 | -953 | -1 | 2,030 | 3Q | -1,403 | 178 | -1,005 | -1,224 | -1 | 1,193 | 通期 | -1,605 | 150 | 911 | -1,455 | -1 | 2,878 |
| 2012年 3月期 連結 | 1Q | 120 | 2 | -313 | 123 | 0 | 2,688 | 2Q | -425 | -1 | -210 | -426 | -10 | 2,242 | 3Q | -2,374 | -3 | 1,396 | -2,376 | -15 | 1,897 | 通期 | 2,011 | -28 | -855 | 1,982 | -41 | 4,006 |
| 2013年 3月期 連結 | 1Q | -232 | 16 | 425 | -216 | -1 | 4,215 | 2Q | 313 | 33 | 418 | 347 | -2 | 4,770 | 3Q | -1,564 | -194 | 514 | -1,759 | -41 | 2,761 | 通期 | 445 | 51 | 2,005 | 496 | -42 | 6,507 |
| 2014年 3月期 連結 | 1Q | -744 | 583 | -2,265 | -162 | -13 | 4,081 | 2Q | 2,358 | 1,141 | -2,202 | 3,500 | -17 | 7,805 | 3Q | 367 | 1,137 | -2,441 | 1,504 | -19 | 5,567 | 通期 | 2,645 | 1,111 | -2,994 | 3,756 | -47 | 7,270 |
| 2015年 3月期 連結 | 1Q | -1,674 | -344 | -1,566 | -2,018 | -4 | 3,685 | 2Q | -1,591 | -551 | -752 | -2,142 | -4 | 4,366 | 3Q | -1,031 | -379 | -1,282 | -1,410 | -9 | 4,568 | 通期 | -437 | -193 | -962 | -630 | -14 | 5,671 |
| 2016年 3月期 連結 | 1Q | -169 | 181 | -1,575 | 12 | -3 | 4,111 | 2Q | 304 | 158 | -268 | 463 | -26 | 5,883 | 3Q | 447 | 113 | -1,453 | 561 | -68 | 4,772 | 通期 | 214 | 84 | -1,384 | 299 | -96 | 4,593 |
| 2017年 3月期 連結 | 1Q | 339 | 75 | -2,715 | 414 | -11 | 2,298 | 2Q | -165 | 55 | -1,121 | -110 | -30 | 3,363 | 3Q | 212 | 33 | -1,612 | 245 | -52 | 3,208 | 通期 | 2,130 | 1,646 | -1,455 | 3,776 | -67 | 6,901 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | -1,575 | -27 | -840 | -1,602 | -27 | 4,456 | 2Q | -165 | -71 | 303 | -236 | -71 | 6,963 | 3Q | -2,897 | -104 | 69 | -3,001 | -101 | 3,963 | 通期 | -493 | -109 | -317 | -602 | -106 | 5,984 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | -4,340 | -59 | 918 | -4,398 | -36 | 2,494 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2010年3月（連）
- 5億8758万
- 2011年3月（連） マイ転
- -14億5491万
- 2012年3月（連） プラ転
- 19億8237万
- 2013年3月（連） -74.97%
- 4億9619万
- 2014年3月（連） +656.92%
- 37億5575万
- 2015年3月（連） マイ転
- -6億2997万
- 2016年3月（連） プラ転
- 2億9859万
- 2017年3月（連） 大幅増
- 37億7594万
- 2018年3月（連） マイ転
- -6億249万
設備投資#5*
- 2010年3月（連）
- -2285万
- 2011年3月（連）減少-93.74%
- -143万
- 2012年3月（連）増加+999.99%
- -4053万
- 2013年3月（連）増加+2.97%
- -4174万
- 2014年3月（連）増加+12.86%
- -4710万
- 2015年3月（連）減少-70.45%
- -1392万
- 2016年3月（連）増加+592.8%
- -9644万
- 2017年3月（連）減少-30.91%
- -6663万
- 2018年3月（連）増加+59.47%
- -1億626万
営業CFマージン
- 2010年3月（連）
- 22.19%
- 2011年3月（連）
- -72.23%
- 2012年3月（連）
- 76.79%
- 2013年3月（連）
- 15.86%
- 2014年3月（連）
- 90.19%
- 2015年3月（連）
- -13.07%
- 2016年3月（連）
- 5.01%
- 2017年3月（連）
- 61.72%
- 2018年3月（連）
- -16.33%