アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 688,502 | 709,942 |
| 減価償却費 | 12,371 | 13,485 |
| のれん償却額 | 6,279 | 7,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -130 | -1,716 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,170 | 5,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,001 | -33,286 |
| 社債利息 | 8,210 | 6,565 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,722 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 2,273,406 | -1,909,512 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -9,757 | -432,699 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 4,159 | 10,213 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 388,895 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,924 | 16,354 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -515,671 | 101,283 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -13,995 | 9,209 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,076 | 18,305 |
| その他 | 120,253 | -477,936 |
| 小計 | 2,454,074 | -1,568,195 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,001 | 33,286 |
| 利息の支払額 | -7,847 | -6,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,191 | -49,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,358,037 | -1,590,934 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -686,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 139,520 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,580 | -407 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532,893 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -3,795 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 子会社の清算による収入 | 19,262 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -881 | -234 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,695 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,141,465 | -550,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,987,000 | -339,550 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -262,500 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,274 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73,684 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,516 | － |
| その他 | -389 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,202,282 | -752,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -8,872 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,297,219 | -2,903,162 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,804,518 | 4,366,483 |
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