アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 557,497 | 688,502 |
| 減価償却費 | 11,998 | 12,371 |
| のれん償却額 | 2,172 | 6,279 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,221 | 2,170 |
| 減損損失 | 24,000 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11,762 | -130 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,713 | -33,001 |
| 社債利息 | － | 8,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,598 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -14,713 | 2,273,406 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -25,884 | -2,093 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | -174,148 | 4,159 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 215,621 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 814 | -13,924 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -226,738 | -515,671 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 10,988 | -13,995 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -798 | -7,076 |
| その他 | -16,544 | 112,590 |
| 小計 | 294,411 | 2,454,074 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,713 | 33,001 |
| 利息の支払額 | － | -7,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -35,924 | -121,191 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 313,199 | 2,358,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,824 | -16,580 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 532,893 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,150 | 1,400 |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,262 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,790 | 574,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,854 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -881 |
| 差入保証金の回収による収入 | 12,417 | 30,695 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,017 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,478 | 1,141,465 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 417,700 | -1,987,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73,684 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,516 |
| その他 | － | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 417,700 | -2,202,282 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 764,378 | 1,297,219 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,006,012 | 4,770,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,770,391 | 7,804,518 |
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