アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 359,066 | 557,497 |
| 減価償却費 | 9,988 | 14,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,346 | 3,221 |
| 減損損失 | 47,000 | 24,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -132 | -11,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -786 | -54,713 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,598 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,105,192 | -14,713 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 247,444 | -25,884 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 6,019 | -174,148 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | -1,717 | 215,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,048 | 814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -741 | -226,738 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 18,357 | 10,988 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -1,076 | -798 |
| その他 | -21,515 | -16,544 |
| 小計 | -419,892 | 294,411 |
| 利息及び配当金の受取額 | 786 | 54,713 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -5,759 | -35,924 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -424,865 | 313,199 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,099 | -1,824 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 11,150 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,790 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,378 | -184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,769 | 12,417 |
| 預り保証金の返還による支出 | -95 | -6,017 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,913 | － |
| その他 | 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,051 | 33,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -116,000 | 417,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,400 | 417,700 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -636,316 | 764,378 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,878,434 | 2,242,117 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,242,117 | 4,770,391 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
