アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,538,028 | 359,066 |
| 減価償却費 | 13,075 | 9,988 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -166 | 7,346 |
| 減損損失 | 252,000 | 47,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,441,843 | -132 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,316 | -786 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88,531 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,358,404 | -1,105,192 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 247,444 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 7,444 | 6,019 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 24,699 | -1,717 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 582 | 16,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,788 | -741 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,180 | 18,357 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,693 | -1,076 |
| その他 | -57,808 | -21,515 |
| 小計 | -1,124,461 | -419,892 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,316 | 786 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -7,505 | -5,759 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,130,650 | -424,865 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -10,099 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,709 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -767 | -203 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,679 | -2,378 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,769 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,156 | -95 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,913 |
| その他 | 4 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 177,961 | -1,051 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -288,000 | -116,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -151,600 | -94,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -439,600 | -210,400 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,392,288 | -636,316 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,671 | 2,030,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,030,382 | 2,242,117 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
