アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 993,619 | 1,219,607 |
| 減価償却費 | 26,176 | 26,859 |
| 減損損失 | 24,000 | － |
| のれん償却額 | 4,345 | 13,380 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,173 | 538 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,863 | 901 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,394 | -34,019 |
| 社債利息 | 316 | 15,599 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 12,460 | － |
| 受取和解金 | － | -9,118 |
| 社債発行費 | 41,337 | － |
| 新株予約権戻入益 | -54,000 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -435,780 | 1,972,754 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | -307,069 | 331,747 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 215,621 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,394 | -17,717 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 14,411 | -474,422 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 19,270 | -17,823 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,061 | -7,848 |
| その他 | -53,745 | -140,854 |
| 小計 | 441,715 | 2,811,861 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,394 | 34,019 |
| 利息の支払額 | -143 | -14,921 |
| 法人税等の支払額 | -51,883 | -186,342 |
| 法人税等の還付額 | 138 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 445,220 | 2,644,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,528 | -27,658 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 532,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,212 | -19,449 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,680 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 18,790 | 1,400 |
| 差入保証金の差入による支出 | -11,409 | -891 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,093 | 30,695 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,017 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,790 | 574,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,854 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 50,972 | 1,111,138 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 546,495 | -13,129,350 |
| 長期借入れによる収入 | － | 10,500,000 |
| 社債の発行による収入 | 1,458,662 | － |
| 社債の償還による支出 | － | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,968 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73,684 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,516 |
| その他 | -64 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,005,092 | -2,994,328 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,501,286 | 762,348 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,507,298 | 7,269,646 |
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