アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,219,607 | 1,481,118 |
| 減価償却費 | 26,859 | 29,363 |
| のれん償却額 | 13,380 | 14,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 538 | -1,333 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 901 | 21,603 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,019 | -34,165 |
| 社債利息 | 15,599 | 12,323 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,722 | － |
| 受取和解金 | -9,118 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 1,972,754 | -1,124,492 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -23,589 | -547,669 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -129,644 | -854,506 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 331,747 | 13,514 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 436,640 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,717 | 40,334 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -474,422 | 87,894 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -17,823 | 9,243 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,848 | 38,796 |
| その他 | 12,379 | 11,308 |
| 小計 | 2,811,861 | -365,826 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,019 | 34,165 |
| 利息の支払額 | -14,921 | -11,621 |
| 法人税等の支払額 | -186,342 | -107,614 |
| 法人税等の還付額 | － | 13,594 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,644,616 | -437,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -686,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 501,839 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,658 | -6,987 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532,893 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19,449 | -6,934 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 子会社の清算による収入 | 19,472 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -891 | -810 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,695 | 6,208 |
| その他 | － | 10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,138 | -192,673 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -13,129,350 | -535,980 |
| 長期借入れによる収入 | 10,500,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -525,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,968 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73,684 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,516 | － |
| その他 | -779 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,994,328 | -961,759 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 922 | -6,585 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 762,348 | -1,598,321 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,269,646 | 5,671,324 |
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