アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,481,118 | 1,849,239 |
| 減価償却費 | 29,363 | 36,332 |
| のれん償却額 | 14,201 | 14,201 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,333 | -2,030 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 21,603 | 14,139 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,165 | -35,366 |
| 社債利息 | 12,323 | 9,034 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -1,124,492 | -2,152,269 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -547,669 | -93,628 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -854,506 | 503,941 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 13,514 | 9,711 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 436,640 | 72,441 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,334 | 110,059 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 87,894 | 122,320 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 9,243 | 2,216 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,796 | -6,110 |
| その他 | 11,308 | -27,618 |
| 小計 | -365,826 | 426,614 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,165 | 35,366 |
| 利息の支払額 | -11,621 | -8,315 |
| 法人税等の支払額 | -107,614 | -242,143 |
| 法人税等の還付額 | 13,594 | 2,757 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,302 | 214,278 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -686,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 501,839 | 184,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,987 | -57,939 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -6,934 | -38,506 |
| 差入保証金の差入による支出 | -810 | -3,730 |
| 差入保証金の回収による収入 | 6,208 | 332 |
| その他 | 10 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -192,673 | 84,315 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -535,980 | 8,639,860 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -525,000 | -9,975,000 |
| 社債の償還による支出 | -300,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | － | -98,579 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | － | 350,000 |
| その他 | -779 | -779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -961,759 | -1,384,499 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,585 | 7,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,598,321 | -1,078,013 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,671,324 | 4,593,310 |
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