アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 698,530 | 993,619 |
| 減価償却費 | 21,071 | 26,176 |
| 減損損失 | 83,000 | 24,000 |
| のれん償却額 | － | 4,345 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,164,250 | -13,173 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -498 | 2,863 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,401 | -55,394 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 12,460 |
| 社債発行費 | － | 41,337 |
| 新株予約権戻入益 | － | -54,000 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 3,418 | -435,780 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 257,298 | -11,835 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 17,641 | -307,069 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 1,624,907 | 215,621 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,998 | 2,394 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 518,792 | 14,411 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -14,804 | 19,270 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,296 | 4,061 |
| その他 | -41,764 | -41,593 |
| 小計 | 2,016,235 | 441,715 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,401 | 55,394 |
| 利息の支払額 | － | -143 |
| 法人税等の支払額 | -7,280 | -51,883 |
| 法人税等の還付額 | 182 | 138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,539 | 445,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | － | 250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -24,268 | -6,528 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -16,268 | -35,212 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | -190,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 18,790 |
| 差入保証金の差入による支出 | -2,506 | -11,409 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,219 | 14,093 |
| 預り保証金の返還による支出 | -95 | -6,017 |
| 預り保証金の受入による収入 | 7,913 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,790 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,854 |
| その他 | 42 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -28,166 | 50,972 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -760,395 | 546,495 |
| 長期借入金の返済による支出 | -94,400 | － |
| 社債の発行による収入 | － | 1,458,662 |
| その他 | － | -64 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -854,795 | 2,005,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,127,578 | 2,501,286 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,878,434 | 4,006,012 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 4,006,012 | 6,507,298 |
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