アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -2,444,998 | 698,530 |
| 減価償却費 | 24,388 | 21,071 |
| 減損損失 | 273,000 | 83,000 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,763,456 | -1,164,250 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,106 | -498 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,128 | -1,401 |
| 株式交付費 | 9,625 | － |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -2,353,182 | 3,418 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -255,389 | 257,298 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 13,885 | 17,641 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 8,782,515 | 1,624,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,689 | 9,998 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -11,367 | 518,792 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,819 | -14,804 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,644 | 4,296 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88,531 | － |
| その他 | -2,588 | -41,764 |
| 小計 | -1,598,117 | 2,016,235 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,128 | 1,401 |
| 法人税等の支払額 | -9,936 | -7,280 |
| 法人税等の還付額 | 524 | 182 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,605,400 | 2,010,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -24,268 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,709 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -16,268 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,359 | -203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -30,039 | -2,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,219 |
| 預り保証金の返還による支出 | -3,394 | -95 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,913 |
| その他 | -3 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 150,482 | -28,166 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822,100 | -760,395 |
| 長期借入金の返済による支出 | -245,200 | -94,400 |
| 株式の発行による収入 | 1,977,981 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 910,681 | -854,795 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -544,237 | 1,127,578 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,671 | 2,878,434 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,878,434 | 4,006,012 |
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