アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,034,023 | 1,126,917 |
| 減価償却費 | 19,034 | 21,677 |
| のれん償却額 | 9,829 | 10,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,912 | -3,276 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,238 | -14,430 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,349 | -33,654 |
| 社債利息 | 11,953 | 9,477 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -67,722 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -52,407 | -1,815,781 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -25,402 | -724,655 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -82,331 | -738,959 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 8,072 | 11,272 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 719,545 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,971 | 70,169 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -302,201 | 343,365 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 1,559 | 14,406 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,702 | 30,892 |
| その他 | -713 | 1,490 |
| 小計 | 511,462 | -970,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,349 | 33,654 |
| 利息の支払額 | -7,847 | -6,203 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -170,301 | -87,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 366,664 | -1,031,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | － | -686,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 316,016 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,066 | -3,896 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 532,893 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,215 | -4,614 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,400 | － |
| 子会社の清算による収入 | 19,472 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 574,676 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -881 | -316 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,695 | － |
| その他 | -2,122 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,136,852 | -378,810 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,225,500 | -738,040 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -393,750 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | 5,274 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -73,684 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 3,516 | － |
| その他 | -553 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,440,946 | -1,282,309 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,033 | -9,188 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -940,462 | -2,701,513 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,566,835 | 4,568,133 |
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