アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年4月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 712,243 | 1,034,023 |
| 減価償却費 | 19,049 | 19,034 |
| 減損損失 | 24,000 | － |
| のれん償却額 | 3,258 | 9,829 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -13,112 | -15,238 |
| 社債利息 | － | 11,953 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -14,988 | -1,912 |
| 受取利息及び受取配当金 | -55,018 | -33,349 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -67,722 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,406 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,934,083 | -52,407 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -8,505 | 7,798 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | -310,325 | 8,072 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 215,621 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 11,042 | 14,971 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -210,895 | -302,201 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 48,430 | 1,559 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,879 | -6,702 |
| その他 | -64,673 | -116,246 |
| 小計 | -1,581,482 | 511,462 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,018 | 33,349 |
| 利息の支払額 | － | -7,847 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -37,704 | -170,301 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,564,168 | 366,664 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,575 | -18,066 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 532,893 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -35,212 | -1,215 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,680 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 11,270 | 1,400 |
| 子会社の清算による収入 | － | 19,472 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 36,790 | 574,676 |
| 子会社株式の取得による支出 | -18,854 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -184 | -881 |
| 差入保証金の回収による収入 | 14,093 | 30,695 |
| 預り保証金の返還による支出 | -6,017 | － |
| その他 | － | -2,122 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -194,368 | 1,136,852 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 514,000 | -2,225,500 |
| 社債の償還による支出 | － | -150,000 |
| 株式の発行による収入 | － | 5,274 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -73,684 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 3,516 |
| その他 | － | -553 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 514,000 | -2,440,946 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -3,033 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,244,537 | -940,462 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4,006,012 | 2,761,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,761,475 | 5,566,835 |
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