アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,126,917 | 1,420,650 |
| 減価償却費 | 21,677 | 24,345 |
| のれん償却額 | 10,651 | 10,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,276 | -3,888 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -14,430 | -18,346 |
| 受取利息及び受取配当金 | -33,654 | -34,667 |
| 社債利息 | 9,477 | 6,998 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,815,781 | -1,831,620 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -724,655 | -125,233 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -738,959 | 702,881 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 11,272 | 9,081 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 719,545 | 153,876 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 70,169 | 99,814 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 343,365 | 247,885 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 14,406 | 5,005 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 30,892 | -15,902 |
| その他 | 1,490 | -36,627 |
| 小計 | -970,891 | 614,904 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33,654 | 34,667 |
| 利息の支払額 | -6,203 | -4,569 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -87,764 | -197,634 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,031,205 | 447,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -686,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 316,016 | 184,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,896 | -38,145 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,614 | -29,692 |
| 差入保証金の差入による支出 | -316 | -3,172 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 146 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -378,810 | 113,295 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -738,040 | -810,290 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,750 | -393,750 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | － | -98,579 |
| その他 | -519 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,282,309 | -1,453,139 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,188 | -6,576 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,701,513 | -899,052 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,568,133 | 4,772,272 |
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