アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,420,650 | 1,417,607 |
| 減価償却費 | 24,345 | 34,262 |
| のれん償却額 | 10,651 | 7,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,888 | 68,772 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,346 | -28,724 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,667 | -34,859 |
| 社債利息 | 6,998 | 4,529 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -95,274 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,831,620 | -1,134,525 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -125,233 | -196,161 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 702,881 | -188,671 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 9,081 | 8,126 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,876 | 153,327 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 99,814 | 93,121 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 247,885 | 295,594 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 5,005 | -2,161 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -15,902 | 884 |
| その他 | -36,627 | -69,448 |
| 小計 | 614,904 | 333,792 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,667 | 34,859 |
| 利息の支払額 | -4,569 | -2,921 |
| 法人税等の支払額 | -200,391 | -164,848 |
| 法人税等の還付額 | 2,757 | 10,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 447,368 | 211,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 184,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,145 | -19,801 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -29,692 | -32,429 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,172 | -4,539 |
| 差入保証金の回収による収入 | 146 | 1,333 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 89,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 113,295 | 33,188 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -810,290 | -1,307,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -393,750 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -98,579 | -154,298 |
| その他 | -519 | -519 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,453,139 | -1,612,418 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,576 | -18,277 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -899,052 | -1,385,802 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,772,272 | 3,207,508 |
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