アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年4月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,417,607 | 1,028,611 |
| 減価償却費 | 34,262 | 36,141 |
| のれん償却額 | 7,392 | 7,392 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68,772 | 33,569 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,724 | -15,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,859 | -958 |
| 社債利息 | 4,529 | 2,035 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -95,274 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,134,525 | -2,865,510 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -196,161 | -11,376 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -188,671 | -735,106 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 8,126 | -26,861 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 153,327 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 93,121 | 29,048 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 295,594 | 106,319 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,161 | -91,207 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 884 | 3,153 |
| その他 | -69,448 | -65,053 |
| 小計 | 333,792 | -2,565,625 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,859 | 958 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -164,848 | -332,739 |
| 法人税等の還付額 | 10,823 | 1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 211,705 | -2,896,858 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,801 | -39,030 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,429 | -61,867 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,539 | -3,120 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,333 | 39 |
| 預り保証金の返還による支出 | -656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 89,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 33,188 | -103,979 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,307,600 | -587,058 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -154,298 | -192,873 |
| その他 | -519 | -1,018 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,612,418 | 69,049 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -18,277 | -5,727 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,385,802 | -2,937,515 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,207,508 | 3,963,283 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
