アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年4月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -2,397,238 | 651,222 |
| 減価償却費 | 18,804 | 15,122 |
| 減損損失 | 252,000 | 47,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,646 | -12,654 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,760,395 | -1,175,035 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,700 | -1,087 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 88,531 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -2,391,869 | -4,456,505 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 251,989 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 10,332 | 10,067 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 8,527,730 | 1,624,907 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 32,383 | 28,913 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 267,668 | 657,317 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 26,251 | 41,872 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 7,161 | 2,164 |
| その他 | -64,083 | -53,287 |
| 小計 | -1,395,070 | -2,367,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,700 | 1,087 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -9,336 | -7,034 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,402,706 | -2,373,940 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -281 | -10,219 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 186,709 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | -4,700 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,062 | -203 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,679 | -2,506 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 7,219 |
| 預り保証金の返還による支出 | -2,156 | -95 |
| 預り保証金の受入による収入 | － | 7,913 |
| その他 | 0 | 42 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 178,380 | -2,549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -822,100 | 1,489,955 |
| 長期借入金の返済による支出 | -182,800 | -94,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,004,900 | 1,395,555 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,229,226 | -980,934 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,671 | 1,193,445 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,193,445 | 1,897,499 |
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