アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,567,310 | -2,397,238 |
| 減価償却費 | 31,667 | 18,804 |
| 減損損失 | 279,100 | 252,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -15,633 | -10,646 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,411,903 | -5,760,395 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,921 | -1,700 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -6,656 | 88,531 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,188 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | 313,474 | -2,391,869 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 10,680 | 10,332 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 88,098 | 8,527,730 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,508 | 32,383 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -1,083,271 | 267,668 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -7,796 | 26,251 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,307 | 7,161 |
| その他 | 39,944 | -64,083 |
| 小計 | -483,717 | -1,395,070 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,921 | 1,700 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 301,652 | -9,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -179,143 | -1,402,706 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,572 | -281 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,454 | 186,709 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,150 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -895 | -1,062 |
| 子会社の清算による収入 | 4,436 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -21 | -3,679 |
| 差入保証金の回収による収入 | 137,667 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -2,156 |
| その他 | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 140,064 | 178,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -3,075,000 | -822,100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -380,500 | -182,800 |
| 株式の発行による収入 | 200,502 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 54,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -3,200,998 | -1,004,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,240,077 | -2,229,226 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,187,160 | 2,947,083 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,947,083 | 1,193,445 |
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