アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 966,865 | 694,259 |
| 減価償却費 | 22,288 | 21,594 |
| のれん償却額 | 4,928 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 71,091 | 28,952 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3,050 | 5,394 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,499 | -590 |
| 社債利息 | 3,282 | 1,619 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -95,274 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -811,080 | -856,852 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -69,809 | -8,146 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -189,805 | 29,028 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 5,741 | -28,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 43,369 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 67,152 | 5,677 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -45,599 | 256,238 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 2,343 | -91,556 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 10,205 | 2,144 |
| その他 | -61,544 | -31,760 |
| 小計 | -113,392 | 32,375 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,499 | 590 |
| 利息の支払額 | -2,921 | -1,267 |
| 法人税等の支払額 | -94,039 | -198,905 |
| 法人税等の還付額 | 10,823 | 1,816 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,030 | -165,391 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,067 | -32,901 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -12,973 | -38,097 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,818 | -32 |
| 差入保証金の回収による収入 | 96 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | -656 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 89,282 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 54,863 | -71,031 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -816,500 | -353,074 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -154,298 | -192,873 |
| その他 | -389 | -636 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,121,188 | 303,416 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 844 | -4,331 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,230,510 | 62,662 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,362,800 | 6,963,461 |
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