アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 694,259 | 639,637 |
| 減価償却費 | 21,594 | 26,789 |
| のれん償却額 | 4,928 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,952 | -8,374 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,394 | 2,400 |
| 受取利息及び受取配当金 | -590 | -922 |
| 社債利息 | 1,619 | － |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -856,852 | -3,329,830 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -8,146 | -6,917 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 29,028 | -1,550,710 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,677 | 32,090 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 256,238 | -48,493 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,144 | -1,625 |
| その他 | -151,872 | -50,971 |
| 小計 | 32,375 | -4,292,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 590 | 922 |
| 利息の支払額 | -1,267 | － |
| 法人税等の支払額 | -198,905 | -55,250 |
| 法人税等の還付額 | 1,816 | 6,550 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -165,391 | -4,339,777 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -32,901 | -6,590 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,097 | -29,009 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -26,152 |
| 差入保証金の差入による支出 | -32 | -113 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,336 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -71,031 | -58,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -353,074 | 1,111,192 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | － |
| 配当金の支払額 | -192,873 | -192,873 |
| その他 | -636 | -790 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 303,416 | 917,528 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,331 | -9,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,662 | -3,490,436 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 6,963,461 | 2,493,614 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
