アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 894,178 | 966,865 |
| 減価償却費 | 14,405 | 22,288 |
| のれん償却額 | 7,100 | 4,928 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,750 | 71,091 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,162 | -3,050 |
| 受取利息及び受取配当金 | -34,304 | -34,499 |
| 社債利息 | 4,918 | 3,282 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -95,274 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -961,946 | -811,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,865 | -69,809 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 188,326 | -189,805 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 7,346 | 5,741 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6,741 | 43,369 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 14,471 | 67,152 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 217,562 | -45,599 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -2,979 | 2,343 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -27,480 | 10,205 |
| その他 | -5,815 | -61,544 |
| 小計 | 395,801 | -113,392 |
| 利息及び配当金の受取額 | 34,304 | 34,499 |
| 利息の支払額 | -4,569 | -2,921 |
| 法人税等の支払額 | -124,115 | -94,039 |
| 法人税等の還付額 | 2,757 | 10,823 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 304,178 | -165,030 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 184,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,609 | -17,067 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,052 | -12,973 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -3,818 |
| 差入保証金の回収による収入 | 136 | 96 |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -656 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 89,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 158,433 | 54,863 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 243,150 | -816,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -262,500 | － |
| 社債の償還による支出 | -150,000 | -150,000 |
| 配当金の支払額 | -98,579 | -154,298 |
| その他 | -389 | -389 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,319 | -1,121,188 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 17,412 | 844 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 211,705 | -1,230,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,883,029 | 3,362,800 |
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