アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 411,622 | 471,203 |
| 減価償却費 | 6,975 | 10,821 |
| のれん償却額 | 3,550 | 2,464 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,747 | 57,225 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -19,822 | -30,146 |
| 受取利息及び受取配当金 | -991 | -665 |
| 社債利息 | 2,468 | 1,645 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | -95,274 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -556,080 | -36,344 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 31,790 | 14,296 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 84,503 | -17,588 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 3,630 | 2,163 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,417 | 41,460 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 57,032 | 89,930 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 62,586 | -18,589 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 4,583 | -415 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -23,503 | 8,666 |
| その他 | -148,032 | -75,515 |
| 小計 | -53,015 | 425,336 |
| 利息及び配当金の受取額 | 991 | 665 |
| 法人税等の支払額 | -117,089 | -86,812 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -169,113 | 339,189 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | 184,160 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,988 | -4,786 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -183 | -6,153 |
| 差入保証金の差入による支出 | -200 | -3,416 |
| 差入保証金の回収による収入 | 126 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | － | 89,282 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 180,913 | 74,925 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,344,500 | -2,560,600 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,250 | － |
| 配当金の支払額 | -98,579 | -154,298 |
| その他 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,574,524 | -2,715,093 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,841 | 5,412 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,559,883 | -2,295,565 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,111,441 | 2,297,744 |
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