アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 308,024 | 411,622 |
| 減価償却費 | 6,754 | 6,975 |
| のれん償却額 | 3,550 | 3,550 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 120 | -2,747 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,244 | -19,822 |
| 受取利息及び受取配当金 | -764 | -991 |
| 社債利息 | 3,290 | 2,468 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,896,773 | -556,080 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 899 | 31,790 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -101,008 | 84,503 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 4,985 | 3,630 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | － | 29,417 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 20,541 | 57,032 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 33,249 | 62,586 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 12,330 | 4,583 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 5,960 | -23,503 |
| その他 | -9,478 | -148,032 |
| 小計 | -1,624,561 | -53,015 |
| 利息及び配当金の受取額 | 764 | 991 |
| 法人税等の支払額 | -49,829 | -117,089 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,673,626 | -169,113 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -340,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | － | 184,160 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -282 | -2,988 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,795 | -183 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1 | -200 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -344,079 | 180,913 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,434,450 | -1,344,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -131,250 | -131,250 |
| 配当金の支払額 | － | -98,579 |
| その他 | -194 | -194 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,565,894 | -1,574,524 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,253 | 2,841 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,584,853 | -1,559,883 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,684,792 | 4,111,441 |
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