アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年6月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 86,118 | 149,402 |
| 減価償却費 | 6,873 | 4,781 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,716 | 13,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -480 | -76 |
| 受取利息及び受取配当金 | -498 | -321 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -1,455,986 | -414,308 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | 250,572 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 2,896 | 3,480 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | 14,350 | -1,899 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 2,943 | 27,189 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 1,062 | 88,541 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 15,374 | 16,886 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 990 | -3,915 |
| その他 | -11,423 | -7,928 |
| 小計 | -1,327,064 | 126,007 |
| 利息及び配当金の受取額 | 498 | 321 |
| 法人税等の支払額 | -8,073 | -5,878 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,334,638 | 120,450 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -183 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,378 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,150 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -301 | -203 |
| 子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,679 | -1,000 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 3,749 |
| その他 | 1 | 3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,750 | 2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -266,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -104,800 | -46,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,800 | -312,800 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,443,189 | -189,982 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,422,671 | 1,979,482 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,979,482 | 2,688,451 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
