アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年6月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 149,402 | 251,553 |
| 減価償却費 | 4,781 | 6,815 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 13,604 | 16,063 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -76 | 22 |
| 受取利息及び受取配当金 | -321 | -611 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -1,600 |
| 買取債権の増減額(△は増加) | -414,308 | -367,264 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | 250,572 | -1,371 |
| 長期営業債権の増減額(△は増加) | 3,480 | 3,638 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | -1,899 | － |
| 未払金の増減額（△は減少） | 27,189 | -5,508 |
| 預り金の増減額（△は減少） | 88,541 | -127,846 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 16,886 | 16,352 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,915 | -171 |
| その他 | -7,928 | -14,284 |
| 小計 | 126,007 | -224,213 |
| 利息及び配当金の受取額 | 321 | 611 |
| 法人税等の支払額 | -5,878 | -8,288 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 120,450 | -231,891 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -183 | -826 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -203 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 36,790 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -18,854 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,000 | -184 |
| 差入保証金の回収による収入 | 3,749 | － |
| 預り保証金の返還による支出 | － | -1,047 |
| その他 | 3 | 79 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 2,366 | 15,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -266,000 | 425,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -46,800 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -312,800 | 425,000 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -189,982 | 209,067 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,878,434 | 2,688,451 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,688,451 | 4,215,079 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
