アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -4,871,778 | -3,405,462 |
| 減価償却費 | 48,250 | 41,812 |
| 減損損失 | － | 384,300 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,804,440 | 3,114,307 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -600 | -2,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,674 | -5,015 |
| 支払利息 | 10,882 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,675 | － |
| 株式交付費 | 2 | 6,681 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -6,656 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | 10,517,480 | 2,249,555 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -336,076 | － |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | 599,393 | － |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 27,519 | 14,301 |
| 長期未収入金の増減額（△は増加） | － | 118,051 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,283 | -7,605 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -40,505 | -2,421,606 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | -104,004 | -17,219 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,807 | 4,528 |
| その他 | 45,528 | 76,679 |
| 小計 | 9,813,010 | 143,864 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,674 | 5,015 |
| 利息の支払額 | -14,745 | － |
| 法人税等の支払額 | -606,706 | -5,269 |
| 法人税等の還付額 | － | 306,554 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 9,204,232 | 450,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -250,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -35,762 | -22,858 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,454 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -13,981 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,216 | -1,195 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 67,753 | － |
| 子会社の清算による収入 | － | 4,436 |
| 差入保証金の差入による支出 | -24,774 | -74 |
| 差入保証金の回収による収入 | 7,440 | 137,667 |
| その他 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -250,542 | 137,425 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,409,000 | -3,075,000 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -775,400 | -524,900 |
| 社債の償還による支出 | -1,000,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 750 | 193,820 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 54,000 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -55,000 | － |
| 配当金の支払額 | -82,409 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,821,059 | -3,352,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,867,368 | -2,764,489 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,054,529 | 6,187,160 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 6,187,160 | 3,422,671 |
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