アクリーティブ（8423）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 1,420,278 | -4,871,778 |
| 減価償却費 | 41,732 | 48,250 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,990 | 3,804,440 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | -600 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,353 | -12,674 |
| 支払利息 | 16,394 | 10,882 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 300,620 | 130,675 |
| 株式交付費 | 2,283 | 2 |
| 買取債権の増減額（△は増加） | -5,313,395 | 10,517,480 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | － | -336,076 |
| 営業貸付金の増減額（△は増加） | -1,303,218 | 599,393 |
| 長期営業債権の増減額（△は増加） | 20,490 | 27,519 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 17,579 | 1,283 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -374,390 | -40,505 |
| 前受収益の増減額（△は減少） | 52,397 | -104,004 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -6,878 | -6,807 |
| その他 | -32,872 | 45,528 |
| 小計 | -5,168,840 | 9,813,010 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,353 | 12,674 |
| 利息の支払額 | -14,527 | -14,745 |
| 法人税等の支払額 | -630,071 | -606,706 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,801,085 | 9,204,232 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -250,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -38,517 | -35,762 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,582 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,321 | -13,981 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -64,765 | -1,216 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 20,000 | 67,753 |
| 差入保証金の差入による支出 | -17,114 | -24,774 |
| 差入保証金の回収による収入 | 508 | 7,440 |
| 長期前払費用の取得による支出 | -10,917 | － |
| その他 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -153,558 | -250,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 6,889,999 | -10,409,000 |
| 長期借入れによる収入 | 900,000 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,036,600 | -775,400 |
| 社債の償還による支出 | － | -1,000,000 |
| 株式の発行による収入 | 511,136 | 750 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -55,000 |
| 配当金の支払額 | -62,626 | -82,409 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,201,909 | -11,821,059 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 247,265 | -2,867,368 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,807,264 | 9,054,529 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 9,054,529 | 6,187,160 |
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