BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 995,311 | 1,589,844 |
| 減価償却費 | 320,936 | 348,622 |
| 減損損失 | 39,221 | － |
| 負ののれん発生益 | -15,344 | -203,744 |
| のれん償却額 | 330,309 | 371,635 |
| 負ののれん償却額 | -138,337 | -138,337 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,330 | 4,387 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -78,685 | -13,616 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -66,320 | 77,152 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,374 | -24,548 |
| 支払利息 | 37,014 | 49,713 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -41,040 | -2,409 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 12,015 | -996 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -27,797 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 151,538 | -82,370 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 8,284 | -56,338 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -234,992 | -349,487 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 112,481 | -114,953 |
| その他 | 27,384 | 142,278 |
| 小計 | 1,446,072 | 1,569,033 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,383 | 24,546 |
| 利息の支払額 | -37,079 | -50,094 |
| 法人税等の支払額 | -377,099 | -318,876 |
| 法人税等の還付額 | 19,235 | 74,093 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,062,512 | 1,298,702 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -141,382 | -163,849 |
| 定期預金の払戻による収入 | 132,533 | 89,499 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -145,449 | -184,827 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -85,454 | -250,444 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,833 | 1,576 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -352 | -519 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 5,382 | 423,517 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -26,098 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -481,825 | -1,729,477 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 175,281 | 38,428 |
| 子会社株式の取得による支出 | -113,449 | |
| 事業譲受による支出 | -129,499 | -68,047 |
| 貸付けによる支出 | -5,222 | -173,988 |
| 貸付金の回収による収入 | 35,531 | 3,877 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -260,637 | -42,164 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 169,288 | 50,460 |
| 保険積立金の積立による支出 | -3,115 | -8,524 |
| 保険積立金の解約による収入 | 3,300 | 112,939 |
| その他 | -1,035 | 32,255 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -755,921 | -1,982,739 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 710,000 | 1,193,212 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -788,667 | -824,507 |
| 社債の償還による支出 | -88,500 | -167,850 |
| 株式の発行による収入 | － | 40,233 |
| 配当金の支払額 | -115,574 | -187,738 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 4,068 | － |
| 少数株主への配当金の支払額 | -2,111 | -5,335 |
| その他 | -21,251 | -47,829 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 697,963 | 1,800,184 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 77,715 | 155,706 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,082,269 | 1,271,855 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,248,330 | 4,520,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
