BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年2月14日 16:30
- 【資料】
- 平成28年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【有報】
- 訂正有価証券報告書-第20期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2015年1月1日
至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日
至 2016年12月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 3,312 | 3,022 |
| 減価償却費 | 446 | 979 |
| 減損損失 | － | 401 |
| 負ののれん発生益 | -45 | － |
| のれん償却額 | 923 | 2,611 |
| 負ののれん償却額 | | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -48 | -30 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | -46 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 67 | 105 |
| 受取利息及び受取配当金 | -88 | -56 |
| 支払利息 | 99 | 325 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 0 | － |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 0 | -66 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -41 | 21 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,550 | -3,547 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -35 | -23 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 655 | 993 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 42 | -195 |
| その他 | -559 | -799 |
| 小計 | 3,131 | 3,697 |
| 利息及び配当金の受取額 | 88 | 53 |
| 利息の支払額 | -98 | -296 |
| 法人税等の支払額 | -1,061 | -2,595 |
| 法人税等の還付額 | 37 | 47 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,097 | 905 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -224 | -343 |
| 定期預金の払戻による収入 | 359 | 1,410 |
| 預け金の預入による支出 | － | -7,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -217 | -492 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -138 | -254 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 26 | 220 |
| 投資有価証券の取得による支出 | | |
| 投資有価証券の売却による収入 | 140 | 303 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -9 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -4,811 | -21,697 |
| 子会社株式の取得による支出 | -134 | － |
| 事業譲受による支出 | -204 | -220 |
| 貸付けによる支出 | -18 | -9 |
| 貸付金の回収による収入 | 88 | 29 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -157 | -389 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 94 | 167 |
| 保険積立金の積立による支出 | -15 | |
| 保険積立金の解約による収入 | 175 | 245 |
| その他 | -2 | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,039 | -28,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,834 | 11,778 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500 | 23,499 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,844 | -2,519 |
| 社債の償還による支出 | -140 | -50 |
| 株式の発行による収入 | 3,900 | 68 |
| 自己株式の取得による支出 | | |
| 配当金の支払額 | -401 | -609 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4 | -10 |
| その他 | -50 | -129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5,793 | 32,027 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -125 | 28 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,725 | 4,349 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,396 | 11,745 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
