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キャッシュ・フロー計算書（百万円）
勘定科目	自 2019年1月1日至 2019年12月31日	自 2020年1月1日至 2020年12月31日
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
継続事業からの税引前利益	11,956	7,791
減価償却費及び償却費	10,917	12,215
減損損失	947	1,235
引当金及び退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	174	651
金融収益	-697	-865
金融費用	2,599	6,479
持分法による投資損益（△は益）	-60	-73
棚卸資産の増減額（△は増加）	-22	-135
営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加）	-2,399	-102
営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少）	2,848	1,997
未払消費税等の増減額（△は減少）	1,278	1,518
その他	403	-1,708
小計	27,945	29,004
利息及び配当金の受取額	180	91
利息の支払額	-1,527	-1,537
法人所得税等の支払額	-5,409	-6,408
法人所得税等の還付額	1,371	1,348
営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	22,560	22,498
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
定期預金の預入による支出	-3,125	-566
定期預金の払戻による収入	4,115	855
その他の金融資産の取得に伴う支出	-2,507	－
その他の金融資産の満期償還による収入	5,068	－
預け金の預入による支出	－	-257
有形固定資産の取得による支出	-2,131	-1,905
無形資産の取得による支出	-885	-1,029
有形固定資産の売却による収入	4	16
投資の取得による支出	-488	-859
投資の売却による収入	59	－
事業の取得に伴う支出	-6,344	-5,962
事業の取得に伴う収入	240	－
持分法で会計処理されている投資の取得による支出	-2,118	－
貸付けによる支出	-393	-4
貸付金の回収による収入	35	1,078
敷金及び保証金の差入による支出	-1,149	-562
敷金及び保証金の回収による収入	709	445
保険積立金の積立による支出	-1	-2
保険積立金の解約による収入	338	－
その他	1	32
投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-8,572	-8,720
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）
短期借入金の純増減額（△は減少）	1,648	40,119
長期借入れによる収入	30,084	13,334
長期借入金の返済による支出	-19,008	-12,080
社債の償還による支出	－	-15
リース負債の返済による支出	-8,170	-7,706
株式の発行による収入	128	55
配当金の支払額	-2,636	-3,019
非支配株主との取引	-4,461	-3,202
非支配株主への配当金の支払額	-744	-487
その他	-48	-94
財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS）	-3,207	26,905
現金及び現金同等物に係る換算差額	14	791
換算差額を加算後の増減額及び換算差額がない場合の増減額に用いる。	10,795	41,474
現金及び現金同等物の四半期末残高	40,246	81,720

BREXA Next（2427）のキャッシュ・フロー計算書

連結決算

開示資料

決算

株式

チャート