長期借入金の返済による支出、敷金及び保証金の回収による収入、現金及び現金同等物の増減額（△は減少）他2件
- 【期間】
| 年度 | 長期借入金の返済による支出 | 敷金及び保証金の回収による収入 | 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） - 製造系アウトソーシング事業 | その他の金融負債 |
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| 2008/12 | - | | - | | -2.01億 | | - | | - | |
| 2009/12 | - | | - | | 1.94億 | 黒転 | - | | - | |
| 2010/12 | - | | - | | 0.79億 | -59.3% | - | | - | |
| 2011/12 | - | | - | | 4.53億 | +473.2% | - | | - | |
| 2012/12 | - | | - | | 10.8億 | +139.1% | 114百万 | | - | |
| 2013/12 | - | | - | | 12.7億 | +17.5% | 538百万 | +372.9% | - | |
| 2014/12 | - | | - | | 1.52億 | -88.1% | 585百万 | +8.7% | - | |
| 2015/12 | - | | - | | 27.3億 | 大幅増 | 922百万 | +57.6% | - | |
| 2016/12 | - | | - | | 43.5億 | +59.6% | - | | - | |
| 2018/12 | -88.5億 | | 204百万 | | - | | - | | 42.7億 | |
| 2019/12 | -190億 | 赤拡 | 709百万 | +247.5% | - | | - | | 29.8億 | -30.3% |
| 2020/12 | -121億 | 赤縮 | 445百万 | -37.2% | - | | - | | 46.1億 | +54.7% |
| 2021/12 | -167億 | 赤拡 | 977百万 | +119.6% | - | | - | | 93.8億 | +103.7% |
| 2022/12 | -301億 | 赤拡 | 783百万 | -19.9% | - | | - | | 11.1億 | -88.2% |
| 2023/12 | -294億 | 赤縮 | 664百万 | -15.2% | - | | - | | 9.1億 | -18.1% |
